Investavimo objektas | BGF Euro Bond I2 |
Valdytojas | BlackRock (Luxembourg) SA |
Veiklos pradžia | 2011 07 26 |
Apskaitos valiuta | EUR |
Investavimo objekto valiuta | EUR |
ISIN kodas | LU0368229703 |
Rizika | Maža |
Ši investavimo kryptis siekia kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant į obligacijas ir su obligacijomis susijusius vertybinius popierius (daugiausiai, denominuotus eurais), kuriuos yra išleidusios vyriausybės, įmonės ir kiti emitentai Euro zonoje ir už jos ribų. Siekiant valdyti riziką ir pasiekti investavimo tikslus, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones.
Daugiau informacijos galite rasti fondo valdytojo svetainėje ČIA.
Atkreipiame dėmesį, kad nuo investavimo krypties „Obligacijos“ veiklos pradžios iki 2019 m. lapkričio 18 d. investavimo objektas buvo „BGF Euro Bond A2“ (ISIN kodas LU0050372472).
Nuo 2019 m. lapkričio 18 d. iki 2021 m. gruodžio 7 d. šios investavimo krypties objektas buvo „BGF Euro Bond D2 (ISIN kodas LU0297941469). Fondo „BGF Euro Bond I2“ (ISIN kodas LU0368229703) investiciniai vienetai platinami nuo 2021 m. gruodžio 7 d.
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Trumpo laikotarpio pajamingumas | |
---|---|
Per dieną | 0.07% |
Per 1 mėn. | 0.14% |
Per 3 mėn. | 2.71% |
Per 6 mėn. | 2.56% |
Nuo metų pradžios | 1.96% |
Ilgo laikotarpio pajamingumas | |
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Per 1 metus | 6.85% |
Per 3 metus | -11.04% |
Per 5 metus | -11.44% |
Per 10 metų | 4.81% |
Vidutinis metinis pajamingumas | |
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Per 1 metus | 6.85% |
Per 3 metus | -3.82% |
Per 5 metus | -2.40% |
Per 10 metų | 0.47% |
Kalendorinių metų pajamingumas | |
---|---|
2019 | 6.53% |
2020 | 4.61% |
2021 | -3.4% |
2022 | -16.88% |
2023 | 5.45% |
Data | Investicinio vieneto kaina |
---|---|
2024.10.09 | 14.0300 |
2024.10.08 | 14.0200 |
2024.10.07 | 14.0300 |
2024.10.06 | 14.0600 |
2024.10.05 | 14.0600 |
2024.10.04 | 14.0600 |
2024.10.03 | 14.1000 |
2024.10.02 | 14.1300 |
2024.10.01 | 14.0900 |
2024.09.30 | 14.0900 |
2024.09.29 | 14.0900 |
2024.09.28 | 14.0900 |
2024.09.27 | 14.1000 |
2024.09.26 | 14.0800 |
2024.09.25 | 14.0700 |
2024.09.24 | 14.0600 |
2024.09.23 | 14.0600 |
2024.09.22 | 14.0400 |
2024.09.21 | 14.0400 |
2024.09.20 | 14.0400 |
2024.09.19 | 14.0300 |
2024.09.18 | 14.0500 |
2024.09.17 | 14.0900 |
2024.09.16 | 14.0800 |
2024.09.15 | 14.0700 |
2024.09.14 | 14.0700 |
2024.09.13 | 14.0700 |
2024.09.12 | 14.0800 |
2024.09.11 | 14.0700 |
2024.09.10 | 14.0400 |
2024.09.09 | 14.0100 |
2024.09.08 | 14.0300 |
2024.09.07 | 14.0300 |
2024.09.06 | 14.0300 |
2024.09.05 | 14.0100 |
2024.09.04 | 13.9700 |
2024.09.03 | 13.9200 |
2024.09.02 | 13.9000 |
2024.09.01 | 13.9300 |
2024.08.31 | 13.9300 |
2024.08.30 | 13.9300 |
2024.08.29 | 13.9300 |
2024.08.28 | 13.9500 |
2024.08.27 | 13.9200 |
2024.08.26 | 13.9700 |
2024.08.25 | 13.9600 |
2024.08.24 | 13.9600 |
2024.08.23 | 13.9600 |
2024.08.22 | 13.9700 |
2024.08.21 | 13.9800 |
2024.08.20 | 13.9600 |
2024.08.19 | 13.9400 |
2024.08.18 | 13.9500 |
2024.08.17 | 13.9500 |
2024.08.16 | 13.9500 |
2024.08.15 | 13.9700 |
2024.08.14 | 13.9700 |
2024.08.13 | 13.9500 |
2024.08.12 | 13.9200 |
2024.08.11 | 13.9300 |
2024.08.10 | 13.9300 |
2024.08.09 | 13.9300 |
2024.08.08 | 13.8900 |
2024.08.07 | 13.8900 |
2024.08.06 | 13.9400 |
2024.08.05 | 13.9700 |
2024.08.04 | 13.9500 |
2024.08.03 | 13.9500 |
2024.08.02 | 13.9500 |
2024.08.01 | 13.9000 |
2024.07.31 | 13.8800 |
2024.07.30 | 13.8400 |
2024.07.29 | 13.8400 |
2024.07.28 | 13.7800 |
2024.07.27 | 13.7800 |
2024.07.26 | 13.7800 |
2024.07.25 | 13.7700 |
2024.07.24 | 13.7700 |
2024.07.23 | 13.7700 |
2024.07.22 | 13.7600 |
2024.07.21 | 13.7500 |
2024.07.20 | 13.7500 |
2024.07.19 | 13.7500 |
2024.07.18 | 13.7900 |
2024.07.17 | 13.7800 |
2024.07.16 | 13.7800 |
2024.07.15 | 13.7400 |
2024.07.14 | 13.7200 |
2024.07.13 | 13.7200 |
2024.07.12 | 13.7200 |
2024.07.11 | 13.7300 |
2024.07.10 | 13.6900 |
2024.07.09 | 13.6600 |
2024.07.08 | 13.6700 |
2024.07.07 | 13.6300 |
2024.07.06 | 13.6300 |
2024.07.05 | 13.6300 |
2024.07.04 | 13.6100 |
2024.07.03 | 13.5800 |
2024.07.02 | 13.5600 |
2024.07.01 | 13.6100 |
2024.06.30 | 13.6100 |
2024.06.29 | 13.6100 |
2024.06.28 | 13.6100 |
2024.06.27 | 13.6200 |
2024.06.26 | 13.6400 |
2024.06.25 | 13.6700 |
2024.06.24 | 13.6600 |
2024.06.23 | 13.6800 |
2024.06.22 | 13.6800 |
2024.06.21 | 13.6800 |
2024.06.20 | 13.6300 |
2024.06.19 | 13.6500 |
2024.06.18 | 13.6600 |
2024.06.17 | 13.6400 |
2024.06.16 | 13.6600 |
2024.06.15 | 13.6600 |
2024.06.14 | 13.6600 |
2024.06.13 | 13.6000 |
2024.06.12 | 13.5900 |
2024.06.11 | 13.5000 |
2024.06.10 | 13.5100 |
2024.06.09 | 13.5800 |
2024.06.08 | 13.5800 |
2024.06.07 | 13.5800 |
2024.06.06 | 13.6200 |
2024.06.05 | 13.6500 |
2024.06.04 | 13.6400 |
2024.06.03 | 13.5800 |
2024.06.02 | 13.5400 |
2024.06.01 | 13.5400 |
2024.05.31 | 13.5400 |
2024.05.30 | 13.5200 |
2024.05.29 | 13.5400 |
2024.05.28 | 13.6100 |
2024.05.27 | 13.6100 |
2024.05.26 | 13.5600 |
2024.05.25 | 13.5600 |
2024.05.24 | 13.5600 |
2024.05.23 | 13.5900 |
2024.05.22 | 13.6200 |
2024.05.21 | 13.6400 |
2024.05.20 | 13.6400 |
2024.05.19 | 13.6400 |
2024.05.18 | 13.6400 |
2024.05.17 | 13.6400 |
2024.05.16 | 13.6800 |
2024.05.15 | 13.6800 |
2024.05.14 | 13.6100 |
2024.05.13 | 13.6300 |
2024.05.12 | 13.6200 |
2024.05.11 | 13.6200 |
2024.05.10 | 13.6200 |
2024.05.09 | 13.6500 |
2024.05.08 | 13.6500 |
2024.05.07 | 13.6800 |
2024.05.06 | 13.6600 |
2024.05.05 | 13.6300 |
2024.05.04 | 13.6300 |
2024.05.03 | 13.6300 |
2024.05.02 | 13.5600 |
2024.05.01 | 13.5400 |
2024.04.30 | 13.5400 |
2024.04.29 | 13.5700 |
2024.04.28 | 13.5300 |
2024.04.27 | 13.5300 |
2024.04.26 | 13.5300 |
2024.04.25 | 13.4800 |
2024.04.24 | 13.5300 |
2024.04.23 | 13.5900 |
2024.04.22 | 13.5700 |
2024.04.21 | 13.5600 |
2024.04.20 | 13.5600 |
2024.04.19 | 13.5600 |
2024.04.18 | 13.5900 |
2024.04.17 | 13.5800 |
2024.04.16 | 13.5700 |
2024.04.15 | 13.6200 |
2024.04.14 | 13.7100 |
2024.04.13 | 13.7100 |
2024.04.12 | 13.7100 |
2024.04.11 | 13.6200 |
2024.04.10 | 13.6500 |
2024.04.09 | 13.6800 |
2024.04.08 | 13.6300 |
2024.04.07 | 13.6500 |
2024.04.06 | 13.6500 |
2024.04.05 | 13.6500 |
2024.04.04 | 13.6800 |
2024.04.03 | 13.6200 |
2024.04.02 | 13.6200 |
2024.04.01 | 13.7100 |
2024.03.31 | 13.7100 |
2024.03.30 | 13.7100 |
2024.03.29 | 13.7100 |
2024.03.28 | 13.7100 |
2024.03.27 | 13.7200 |
2024.03.26 | 13.6700 |
2024.03.25 | 13.6600 |
2024.03.24 | 13.6900 |
2024.03.23 | 13.6900 |
2024.03.22 | 13.6900 |
2024.03.21 | 13.6300 |
2024.03.20 | 13.6200 |
2024.03.19 | 13.6100 |
2024.03.18 | 13.6100 |
2024.03.17 | 13.6100 |
2024.03.16 | 13.6100 |
2024.03.15 | 13.6100 |
2024.03.14 | 13.6400 |
2024.03.13 | 13.6800 |
2024.03.12 | 13.6900 |
2024.03.11 | 13.7000 |
2024.03.10 | 13.7300 |
2024.03.09 | 13.7300 |
2024.03.08 | 13.7300 |
2024.03.07 | 13.7100 |
2024.03.06 | 13.6600 |
2024.03.05 | 13.6500 |
2024.03.04 | 13.5700 |
2024.03.03 | 13.5200 |
2024.03.02 | 13.5200 |
2024.03.01 | 13.5200 |
2024.02.29 | 13.5400 |
2024.02.28 | 13.5200 |
2024.02.27 | 13.5400 |
2024.02.26 | 13.5700 |
2024.02.25 | 13.5700 |
2024.02.24 | 13.5700 |
2024.02.23 | 13.5700 |
2024.02.22 | 13.5400 |
2024.02.21 | 13.5500 |
2024.02.20 | 13.5700 |
2024.02.19 | 13.5400 |
2024.02.18 | 13.5500 |
2024.02.17 | 13.5500 |
2024.02.16 | 13.5500 |
2024.02.15 | 13.6100 |
2024.02.14 | 13.5500 |
2024.02.13 | 13.5400 |
2024.02.12 | 13.5500 |
2024.02.11 | 13.5300 |
2024.02.10 | 13.5300 |
2024.02.09 | 13.5300 |
2024.02.08 | 13.5600 |
2024.02.07 | 13.5900 |
2024.02.06 | 13.5800 |
2024.02.05 | 13.5900 |
2024.02.04 | 13.6600 |
2024.02.03 | 13.6600 |
2024.02.02 | 13.6600 |
2024.02.01 | 13.7000 |
2024.01.31 | 13.6800 |
2024.01.30 | 13.6500 |
2024.01.29 | 13.6500 |
2024.01.28 | 13.6100 |
2024.01.27 | 13.6100 |
2024.01.26 | 13.6100 |
2024.01.25 | 13.5900 |
2024.01.24 | 13.5700 |
2024.01.23 | 13.5700 |
2024.01.22 | 13.6000 |
2024.01.21 | 13.5600 |
2024.01.20 | 13.5600 |
2024.01.19 | 13.5600 |
2024.01.18 | 13.5500 |
2024.01.17 | 13.5600 |
2024.01.16 | 13.6300 |
2024.01.15 | 13.6200 |
2024.01.14 | 13.6600 |
2024.01.13 | 13.6600 |
2024.01.12 | 13.6600 |
2024.01.11 | 13.6100 |
2024.01.10 | 13.6200 |
2024.01.09 | 13.6000 |
2024.01.08 | 13.5900 |
2024.01.07 | 13.6000 |
2024.01.06 | 13.6000 |
2024.01.05 | 13.6000 |
2024.01.04 | 13.6500 |
2024.01.03 | 13.7000 |
2024.01.02 | 13.7100 |
2024.01.01 | 13.7600 |
2023.12.31 | 13.7600 |
2023.12.30 | 13.7600 |
2023.12.29 | 13.7600 |
2023.12.28 | 13.8100 |
2023.12.27 | 13.8400 |
2023.12.26 | 13.8000 |
2023.12.25 | 13.8000 |
2023.12.24 | 13.8000 |
2023.12.23 | 13.8000 |
2023.12.22 | 13.8000 |
2023.12.21 | 13.8000 |
2023.12.20 | 13.7900 |
2023.12.19 | 13.7400 |
2023.12.18 | 13.6900 |
2023.12.17 | 13.6900 |
2023.12.16 | 13.6900 |
2023.12.15 | 13.6900 |
2023.12.14 | 13.6400 |
2023.12.13 | 13.5500 |
2023.12.12 | 13.5100 |
2023.12.11 | 13.4900 |
2023.12.10 | 13.4800 |
2023.12.09 | 13.4800 |
2023.12.08 | 13.4800 |
2023.12.07 | 13.5400 |
2023.12.06 | 13.5300 |
2023.12.05 | 13.4800 |
2023.12.04 | 13.4100 |
2023.12.03 | 13.3400 |
2023.12.02 | 13.3400 |
2023.12.01 | 13.3400 |
2023.11.30 | 13.2900 |
2023.11.29 | 13.3100 |
2023.11.28 | 13.2200 |
2023.11.27 | 13.2000 |
2023.11.26 | 13.1500 |
2023.11.25 | 13.1500 |
2023.11.24 | 13.1500 |
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